2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 17,452,368.75 | 5,639,229.91 | 5,639,229.91 | -2,609,179.78 |
本期利润 | -56,777,392.29 | 8,884,457.00 | 8,884,457.00 | 17,719,064.16 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 96,922,598.14 | 96,922,598.14 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 715,386,318.27 | 634,267,917.14 | 634,267,917.14 | 663,463,472.94 |
期末基金份额净值 | 1.08 | 1.18 | 1.18 | 1.20 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |