2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 7,706,863.21 | -12,481,694.76 | -12,481,694.76 | -2,529,090.80 |
本期利润 | -13,560,294.75 | -46,669,640.01 | -46,669,640.01 | -74,675,218.48 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.05 | -0.18 | -0.18 | -0.29 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -12.13 | -12.13 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 142,791,512.66 | 142,791,512.66 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 376,966,075.22 | 397,101,063.46 | 397,101,063.46 | 372,618,610.39 |
期末基金份额净值 | 1.51 | 1.56 | 1.56 | 1.45 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |