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海富安颐(519050)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 1,176,064.30 -298,799.34 1,905,522.51 32,218,128.43
本期利润 -6,106,470.06 -11,893,925.07 -16,716,131.27 28,674,598.75
加权平均基金份额本期利润 -0.04 -0.05 -0.05 0.07
本期加权平均净值利润率% 0.00 -3.38 0.00 4.34
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 30,891,968.99 0.00 86,476,349.12
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.16 0.00 0.25
期末基金资产净值 204,740,120.91 244,910,214.83 295,300,120.09 488,396,017.61
期末基金份额净值 1.25 1.28 1.34 1.39
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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