2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 1,176,064.30 | -298,799.34 | 1,905,522.51 | 32,218,128.43 |
本期利润 | -6,106,470.06 | -11,893,925.07 | -16,716,131.27 | 28,674,598.75 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | 0.07 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -3.38 | 0.00 | 4.34 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 30,891,968.99 | 0.00 | 86,476,349.12 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.25 |
期末基金资产净值 | 204,740,120.91 | 244,910,214.83 | 295,300,120.09 | 488,396,017.61 |
期末基金份额净值 | 1.25 | 1.28 | 1.34 | 1.39 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |