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海富通纯债A(519061)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -616.66 -599,114.20 -674,603.67 -266,884.12
本期利润 -178,661.66 -909,614.44 -1,167,617.42 808,371.18
加权平均基金份额本期利润 -0.01 -0.04 -0.04 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 -3.43 0.00 1.98
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -469,793.52 0.00 148,028.96
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.02 0.00 0.01
期末基金资产净值 40,543,854.34 26,352,676.23 20,707,587.47 30,837,000.71
期末基金份额净值 1.12 1.13 1.12 1.16
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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