2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 24,286.09 | 169,263.82 | 97,944.39 | 341,703.93 |
本期利润 | 9,345.29 | 79,977.44 | -194.33 | 370,663.90 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 3.51 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 1,842,513.51 | 0.00 | 2,156,310.59 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.31 |
期末基金资产净值 | 33,497,559.01 | 8,158,327.36 | 10,277,670.59 | 10,324,552.72 |
期末基金份额净值 | 1.50 | 1.49 | 1.48 | 1.48 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |