2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 3,586,260.63 | -5,278,364.28 | -3,103,098.27 | 36,623,427.14 |
本期利润 | -3,028,217.25 | -22,949,760.80 | -30,771,660.28 | 41,607,199.17 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | -0.04 | -0.05 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -3.69 | 0.00 | 3.84 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 1,656,919.50 | 0.00 | 8,096,783.18 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 510,447,282.25 | 513,475,499.50 | 638,759,079.05 | 669,530,739.33 |
期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.04 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |