2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 12,555,480.61 | 1,118,216.78 | 1,118,216.78 | -603,957.89 |
本期利润 | -101,717,260.82 | -55,659,492.04 | -55,659,492.04 | -98,076,506.42 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.13 | -0.07 | -0.07 | -0.13 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -7.01 | -7.01 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 51,438,906.71 | 51,438,906.71 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 708,682,735.72 | 816,341,251.86 | 816,341,251.86 | 778,283,889.60 |
期末基金份额净值 | 0.93 | 1.07 | 1.07 | 1.01 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |