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万家恒利债C(519189)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 146,635.59 2,388,297.02 1,180,762.80 9,532,995.84
本期利润 -1,615,560.62 1,579,279.65 221,902.49 10,789,117.53
加权平均基金份额本期利润 -0.01 0.01 0.00 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.63 0.00 3.59
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 25,263,274.98 0.00 56,796,595.75
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.19 0.00 0.18
期末基金资产净值 691,054,576.86 168,342,248.30 157,662,774.48 396,820,312.91
期末基金份额净值 1.05 1.24 1.23 1.23
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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