万家品质生活(519195)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 -17,640,717.48 6,620,201.97 22,090,782.84 8,876,310.68
本期利润 519,988,439.33 932,755,187.46 -1,012,647,556.89 -298,086,745.71
加权平均基金份额本期利润 0.14 0.23 -0.32 -0.09
本期加权平均净值利润率% 13.79 0.00 -26.75 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 -25,165,486.66 0.00 -448,491,681.91 0.00
期末可供分配基金份额利润 -0.01 0.00 -0.10 0.00
期末基金资产净值 3,056,330,664.13 4,123,815,368.78 3,880,122,758.08 4,513,471,616.22
期末基金份额净值 0.99 1.13 0.90 1.17
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00