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海富通瑞利债券(519226)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 27,386,571.61 55,732,808.69 55,732,808.69 27,806,896.41
本期利润 20,984,363.96 64,888,576.69 64,888,576.69 26,273,607.80
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.84 1.84 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 217,660,804.54 217,660,804.54 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.07 0.07 0.00
期末基金资产净值 3,460,403,842.73 3,429,439,995.53 3,429,439,995.53 3,551,247,038.16
期末基金份额净值 1.08 1.07 1.07 1.11
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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