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浦银安盛盛元定期开放债C(519323)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 39.65 90.03 39.62 170.15
本期利润 59.30 88.30 27.91 230.60
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.06
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.12 0.00 5.54
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 44.03 0.00 18.81
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.00 0.00
期末基金资产净值 4,144.65 4,156.91 4,136.53 4,133.42
期末基金份额净值 1.04 1.04 1.03 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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