2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 39.65 | 90.03 | 39.62 | 170.15 |
本期利润 | 59.30 | 88.30 | 27.91 | 230.60 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 5.54 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 44.03 | 0.00 | 18.81 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 4,144.65 | 4,156.91 | 4,136.53 | 4,133.42 |
期末基金份额净值 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |