浦银安盛盛鑫定开债券A(519324)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 5,714,560.71 14,685,218.47 3,903,963.46 6,836,929.63
本期利润 6,622,426.21 24,187,138.00 7,559,915.89 10,249,939.36
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.07 0.02 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 7.06 0.00 3.04
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 3,793,218.89 0.00 12,025,939.43
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.00 0.04
期末基金资产净值 344,841,995.76 338,219,673.32 348,383,542.10 340,855,249.34
期末基金份额净值 1.05 1.03 1.06 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00