浦银安盛盛鑫定开债券A(519324)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 10,018,930.68 5,714,560.71 14,685,218.47 3,903,963.46
本期利润 9,688,736.23 6,622,426.21 24,187,138.00 7,559,915.89
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.02 0.07 0.02
本期加权平均净值利润率% 2.81 0.00 7.06 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 13,812,147.35 0.00 3,793,218.89 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.04 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值 347,908,305.78 344,841,995.76 338,219,673.32 348,383,542.10
期末基金份额净值 1.06 1.05 1.03 1.06
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00