浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 569.67 230.58 6,470.98 1,882.71
本期利润 550.27 185.67 11,551.72 2,991.69
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01 0.06 0.01
本期加权平均净值利润率% 1.96 0.00 5.82 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 1,755.38 0.00 323.34 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.02 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值 86,819.09 18,913.02 17,225.23 236,216.18
期末基金份额净值 1.03 1.03 1.04 1.07
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00