浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 230.58 6,470.98 1,882.71 3,835.31
本期利润 185.67 11,551.72 2,991.69 7,126.18
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.06 0.01 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 5.82 0.00 3.05
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 323.34 0.00 11,515.65
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02 0.00 0.05
期末基金资产净值 18,913.02 17,225.23 236,216.18 235,614.04
期末基金份额净值 1.03 1.04 1.07 1.06
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00