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浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 88.05 1,123.51 291.11 1,626.75
本期利润 81.65 396.60 94.22 2,129.87
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.02 0.00 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.74 0.00 4.23
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,644.91 0.00 949.28
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.08 0.00 0.04
期末基金资产净值 22,902.47 22,831.25 22,653.45 22,559.23
期末基金份额净值 1.08 1.08 1.06 1.06
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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