2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 88.05 | 1,123.51 | 291.11 | 1,626.75 |
本期利润 | 81.65 | 396.60 | 94.22 | 2,129.87 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 4.23 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 1,644.91 | 0.00 | 949.28 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.04 |
期末基金资产净值 | 22,902.47 | 22,831.25 | 22,653.45 | 22,559.23 |
期末基金份额净值 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.06 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |