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浦银安盛盛达纯债债券A(519332)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 68,368,793.79 149,824,674.18 76,599,249.41 341,482,012.77
本期利润 92,792,062.50 144,141,879.03 42,542,925.60 332,502,337.48
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.00 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.43 0.00 3.33
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 292,772,578.96 0.00 689,891,991.11
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.00 0.07
期末基金资产净值 9,567,561,005.17 9,757,671,063.43 10,052,135,705.97 10,160,473,905.53
期末基金份额净值 1.01 1.03 1.07 1.08
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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