2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 4,882,997.99 | 6,936,388.43 | 3,115,015.29 | 6,454,626.78 |
本期利润 | 6,042,298.41 | 7,438,004.82 | 1,692,580.08 | 9,659,212.54 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 4.32 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 2,859,675.10 | 0.00 | 2,625,249.71 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 537,938,804.39 | 601,376,440.90 | 310,890,257.88 | 426,850,751.94 |
期末基金份额净值 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |