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交银纯债C(519720)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 4,882,997.99 6,936,388.43 3,115,015.29 6,454,626.78
本期利润 6,042,298.41 7,438,004.82 1,692,580.08 9,659,212.54
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.00 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.41 0.00 4.32
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 2,859,675.10 0.00 2,625,249.71
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值 537,938,804.39 601,376,440.90 310,890,257.88 426,850,751.94
期末基金份额净值 1.09 1.08 1.08 1.08
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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