2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 3,208,939.92 | 9,310,828.85 | 9,310,828.85 | 6,049,961.91 |
本期利润 | 3,272,065.29 | 7,128,752.26 | 7,128,752.26 | 3,158,615.42 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 29,220,668.57 | 29,220,668.57 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 549,561,904.43 | 546,170,516.34 | 546,170,516.34 | 542,568,714.37 |
期末基金份额净值 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.05 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |