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交银裕惠纯债债券(519722)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 3,208,939.92 9,310,828.85 9,310,828.85 6,049,961.91
本期利润 3,272,065.29 7,128,752.26 7,128,752.26 3,158,615.42
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.31 1.31 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 29,220,668.57 29,220,668.57 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.06 0.06 0.00
期末基金资产净值 549,561,904.43 546,170,516.34 546,170,516.34 542,568,714.37
期末基金份额净值 1.07 1.06 1.06 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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