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交银稳固收益债券A(519726)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -10,968,672.28 3,758,477.65 3,758,477.65 -79,703.80
本期利润 -18,672,620.53 4,009,063.54 4,009,063.54 -311,644.44
加权平均基金份额本期利润 -0.04 0.10 0.10 -0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 8.23 8.23 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 17,598,363.97 17,598,363.97 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.17 0.17 0.00
期末基金资产净值 1,195,074,542.79 133,434,188.17 133,434,188.17 43,542,389.58
期末基金份额净值 1.26 1.27 1.27 1.18
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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