2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 100,828.54 | 143,159.18 | 54,433.15 | 373,157.00 |
本期利润 | 105,857.09 | 121,841.53 | 33,893.66 | 271,560.03 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 1.41 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 793,314.65 | 0.00 | 597,864.52 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.08 |
期末基金资产净值 | 14,259,909.73 | 9,041,625.84 | 5,482,993.55 | 8,210,925.32 |
期末基金份额净值 | 1.11 | 1.10 | 1.08 | 1.08 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |