交银安心收益债券(519753)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 1,172,395.76 -610,820.18 -1,026,089.14 110,154.77
本期利润 832,981.76 391,602.96 -352,328.24 109,995.25
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.00 0.00 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.44 0.00 0.09
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -286,155.62 0.00 233,910.74
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 61,070,219.64 70,914,111.42 82,459,217.44 105,552,588.47
期末基金份额净值 1.03 1.02 1.01 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00