交银裕通纯债债券A(519762)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 6,570,237.82 69,712,025.28 17,582,895.02 28,845,033.43
本期利润 5,580,564.55 87,147,024.86 28,900,516.75 42,902,577.28
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.08 0.02 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 7.84 0.00 3.46
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 13,023,436.07 0.00 44,151,007.42
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.04 0.00 0.04
期末基金资产净值 741,862,071.38 314,887,220.29 1,057,271,359.43 1,270,880,981.19
期末基金份额净值 1.02 1.05 1.02 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00