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交银裕通纯债债券C(519763)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 190,118.98 24,060.25 3,945.91 11,111.60
本期利润 164,084.80 17,192.23 3,135.39 15,758.86
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.25 0.00 4.10
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 140,112.55 0.00 21,991.10
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.07 0.00 0.05
期末基金资产净值 18,302,973.76 2,180,999.70 642,493.66 467,790.52
期末基金份额净值 1.11 1.10 1.08 1.07
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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