2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 190,118.98 | 24,060.25 | 3,945.91 | 11,111.60 |
本期利润 | 164,084.80 | 17,192.23 | 3,135.39 | 15,758.86 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 4.10 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 140,112.55 | 0.00 | 21,991.10 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.05 |
期末基金资产净值 | 18,302,973.76 | 2,180,999.70 | 642,493.66 | 467,790.52 |
期末基金份额净值 | 1.11 | 1.10 | 1.08 | 1.07 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |