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长信富安纯债半年定期开放债券C(519944)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30 2019-06-09
本期已实现收益 201,911.53 842,813.37 84,400.91 511,336.83
本期利润 304,606.08 689,319.36 39,753.85 739,256.13
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.02 0.00 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.26 0.12 1.29
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 70,364.48 623,614.69 385,361.53
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.02 0.01
期末基金资产净值 14,765,728.51 14,461,122.43 31,886,795.29 25,923,834.91
期末基金份额净值 1.03 1.01 1.03 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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