2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 29,789.93 | 55,621.34 | -36,755.36 | 25,013.86 |
本期利润 | 29,414.44 | 27,780.76 | -81,274.80 | 149,782.81 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 3.19 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | -308,544.23 | 0.00 | -452,718.27 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.11 |
期末基金资产净值 | 3,358,967.12 | 3,573,238.33 | 3,935,616.30 | 4,340,948.36 |
期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 1.04 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |