2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -1,039,626.88 | -1,219,537.82 | -1,219,537.82 | -1,122,710.10 |
本期利润 | -4,808,434.00 | -1,715,254.17 | -1,715,254.17 | -5,356,235.77 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.25 | -0.09 | -0.09 | -0.28 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -7.15 | -7.15 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 6,986,707.64 | 6,986,707.64 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 21,354,160.46 | 26,365,423.86 | 26,365,423.86 | 22,394,589.52 |
期末基金份额净值 | 1.11 | 1.36 | 1.36 | 1.17 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |