2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 404,305.09 | -111,619.48 | 331,541.10 | 1,907,605.61 |
本期利润 | -24,847,673.73 | -71,531.44 | -3,714,505.24 | 2,179,144.07 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.17 | 0.00 | -0.14 | 0.13 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 11.42 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 2,639,549.40 | 0.00 | 2,285,119.62 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.09 |
期末基金资产净值 | 240,930,973.68 | 81,752,349.25 | 25,839,067.75 | 30,555,368.48 |
期末基金份额净值 | 1.05 | 1.12 | 1.04 | 1.21 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |