2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 943,547.23 | 402,896.56 | 117,955.73 | 670,554.25 |
本期利润 | 629,203.96 | 356,490.92 | 92,042.54 | 722,418.35 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 2.83 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 539,513.03 | 0.00 | 142,857.54 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 108,388,232.03 | 87,487,053.51 | 18,553,603.66 | 18,777,761.12 |
期末基金份额净值 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |