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中信保诚景华债券A(550012)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 14,065.47 5,720,977.57 3,239,723.32 19,874,702.56
本期利润 56,268.61 6,079,131.71 2,675,636.47 22,296,855.73
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.02 0.01 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.51 0.00 3.41
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 61,880.03 0.00 15,780,025.53
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.03
期末基金资产净值 13,301,852.20 13,873,219.53 533,754,338.42 531,634,310.90
期末基金份额净值 1.02 1.01 1.04 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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