2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 14,065.47 | 5,720,977.57 | 3,239,723.32 | 19,874,702.56 |
本期利润 | 56,268.61 | 6,079,131.71 | 2,675,636.47 | 22,296,855.73 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 3.41 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 61,880.03 | 0.00 | 15,780,025.53 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产净值 | 13,301,852.20 | 13,873,219.53 | 533,754,338.42 | 531,634,310.90 |
期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.04 | 1.03 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |