2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 65,955.78 | 117.63 | 143.81 | 430.31 |
本期利润 | 48,502.11 | 263.27 | 124.27 | 508.79 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 3.39 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 245.60 | 0.00 | 781.92 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
期末基金资产净值 | 20,042,752.75 | 29,041.51 | 17,921.28 | 20,592.55 |
期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.04 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |