2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
本期已实现收益 | 124,281.96 | -90,067.11 | -55,615.40 | 107,645.41 |
本期利润 | 145,119.62 | -114,948.25 | -136,740.35 | 39,437.21 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | -0.03 | -0.04 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -3.38 | 0.00 | 0.97 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | -72,734.61 | 0.00 | 47,376.21 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 7,077,091.83 | 3,427,437.54 | 3,333,156.24 | 3,639,321.52 |
期末基金份额净值 | 1.02 | 0.98 | 0.97 | 1.01 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |