| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
| 本期已实现收益 | -27,259.78 | 331,551.83 | 285,111.54 | -217,722.01 |
| 本期利润 | 386,492.67 | -385,397.62 | -658,050.62 | 2,378,661.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | -0.02 | -0.04 | 0.12 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -1.66 | 0.00 | 9.55 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | -1,604,330.21 | 0.00 | -2,125,518.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.11 |
| 期末基金资产净值 | 27,157,030.17 | 22,312,807.86 | 22,407,711.89 | 25,226,138.38 |
| 期末基金份额净值 | 1.33 | 1.30 | 1.29 | 1.32 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
