2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 525,692.78 | 524,074.73 | -581,181.42 | 2,019,768.16 |
本期利润 | 590,240.71 | 1,952,179.98 | -96,081.37 | 2,608,335.78 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.09 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 5.60 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 43,296,208.42 | 0.00 | 7,366,025.24 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.15 |
期末基金资产净值 | 721,004,429.74 | 426,308,655.36 | 118,993,098.03 | 75,222,059.56 |
期末基金份额净值 | 1.60 | 1.60 | 1.58 | 1.58 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |