2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 673,878.71 | 1,123,758.95 | 605,091.86 | 2,151,839.45 |
本期利润 | 585,793.50 | 793,576.33 | -102,615.30 | 3,150,495.27 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 3.88 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 15,531,051.24 | 0.00 | 14,719,200.26 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.25 |
期末基金资产净值 | 93,457,449.69 | 93,967,003.65 | 75,078,936.72 | 77,087,741.92 |
期末基金份额净值 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.31 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |