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农银中小盘(660005)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -4,558,385.40 -62,274,647.51 -62,274,647.51 -40,355,926.79
本期利润 -71,096,732.42 -73,344,781.18 -73,344,781.18 -157,128,888.58
加权平均基金份额本期利润 -0.36 -0.37 -0.37 -0.78
本期加权平均净值利润率% 0.00 -9.71 -9.71 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 611,947,767.44 611,947,767.44 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 3.06 3.06 0.00
期末基金资产净值 741,680,076.81 811,727,759.62 811,727,759.62 730,960,272.46
期末基金份额净值 3.71 4.06 4.06 3.64
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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