2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 65,089.99 | 766,027.32 | 334,189.70 | 2,341,023.80 |
本期利润 | -606,146.37 | 46,637.22 | -958,805.11 | 2,183,013.93 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.03 | 0.00 | -0.03 | 0.08 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 4.59 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 20,643,460.04 | 0.00 | 23,588,667.76 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.83 |
期末基金资产净值 | 38,538,629.10 | 45,512,585.28 | 53,084,630.18 | 52,087,905.65 |
期末基金份额净值 | 1.80 | 1.83 | 1.79 | 1.83 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |