首页 - 基金 - 农银金聚高等级债券(660016) - 财务指标
农银金聚高等级债券(660016)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 1,629,841.87 3,730,544.05 3,730,544.05 2,196,444.26
本期利润 2,093,798.33 3,374,684.84 3,374,684.84 1,431,822.13
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.47 1.47 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 8,259,899.07 8,259,899.07 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.06 0.06 0.00
期末基金资产净值 218,322,851.69 146,452,785.78 146,452,785.78 219,196,158.85
期末基金份额净值 1.08 1.07 1.07 1.06
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-