2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 1,629,841.87 | 3,730,544.05 | 3,730,544.05 | 2,196,444.26 |
本期利润 | 2,093,798.33 | 3,374,684.84 | 3,374,684.84 | 1,431,822.13 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 8,259,899.07 | 8,259,899.07 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 218,322,851.69 | 146,452,785.78 | 146,452,785.78 | 219,196,158.85 |
期末基金份额净值 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.06 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |