2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 308,418.61 | 47,708.68 | 12,067.38 | 46,900.77 |
本期利润 | 190,184.03 | 52,738.12 | 14,354.04 | 50,358.06 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.06 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 6.12 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 207,396.68 | 0.00 | 150,751.55 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.04 |
期末基金资产净值 | 59,489,763.32 | 3,974,334.89 | 2,331,004.99 | 3,984,903.74 |
期末基金份额净值 | 1.05 | 1.07 | 1.05 | 1.05 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |