首页 - 基金 - 民生加银丰鑫债券(690012) - 财务指标
民生加银丰鑫债券(690012)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 16,392,797.32 37,526,564.88 37,526,564.88 19,963,421.39
本期利润 20,661,397.32 43,423,473.52 43,423,473.52 18,332,791.93
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.42 1.42 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 21,408,832.31 21,408,832.31 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.01 0.00
期末基金资产净值 2,937,871,301.01 2,915,979,041.58 2,915,979,041.58 2,893,844,329.53
期末基金份额净值 1.02 1.01 1.01 1.00
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-