2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 2,633,112.63 | 3,065,342.82 | -659,622.05 | 36,840,919.77 |
本期利润 | -28,489,192.85 | -24,351,969.57 | -36,081,585.81 | 20,185,641.13 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.23 | -0.20 | -0.30 | 0.17 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -10.90 | 0.00 | 8.63 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 107,809,918.37 | 0.00 | 128,430,734.78 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 1.07 |
期末基金资产净值 | 203,308,853.74 | 232,040,657.81 | 218,911,403.63 | 248,559,095.36 |
期末基金份额净值 | 1.64 | 1.87 | 1.77 | 2.07 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |