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工银瑞信信用纯债三个月定开债A(000078)财务指标
  2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
本期已实现收益 10,326,642.68 3,786,269.95 13,430,341.93 5,844,429.55
本期利润 17,726,431.32 9,291,894.36 10,633,814.93 -161,135.93
加权平均基金份额本期利润 0.04 0.02 0.02 0.00
本期加权平均净值利润率% 2.62 0.00 1.59 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 257,546,139.76 0.00 181,993,920.73 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.41 0.00 0.38 0.00
期末基金资产净值 883,231,051.51 676,296,918.83 667,005,024.47 668,565,977.29
期末基金份额净值 1.41 1.39 1.38 1.38
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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