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工银瑞信信用纯债三个月定开债A(000078)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 23,020,298.52 30,305,955.74 14,429,844.46 17,654,531.64
本期利润 27,413,362.77 26,844,468.15 7,750,468.37 22,593,518.79
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.03 0.01 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.88 0.00 2.27
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 635,286,925.70 0.00 371,108,789.84
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.49 0.00 0.46
期末基金资产净值 2,452,034,568.55 1,933,267,051.90 1,298,061,976.75 1,178,723,114.06
期末基金份额净值 1.51 1.49 1.47 1.46
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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