2021-06-30 | 2021-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | |
本期已实现收益 | 8,950,577.83 | 3,957,294.61 | 43,305,854.99 | 16,116,579.81 |
本期利润 | 8,950,577.83 | 3,957,294.61 | 43,305,854.99 | 16,116,579.81 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.92 | 0.00 | 4.07 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 8,950,577.83 | 0.00 | 25,141.30 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 1,010,389,788.25 | 1,005,396,505.03 | 269,746.58 | 1,568,659,704.17 |
期末基金份额净值 | 1.01 | 1.00 | 1.25 | 1.01 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |