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招商定期宝六个月(000792)财务指标
  2021-06-30 2021-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 8,950,577.83 3,957,294.61 43,305,854.99 16,116,579.81
本期利润 8,950,577.83 3,957,294.61 43,305,854.99 16,116,579.81
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.00 0.04 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.92 0.00 4.07 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 8,950,577.83 0.00 25,141.30 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.01 0.00 0.12 0.00
期末基金资产净值 1,010,389,788.25 1,005,396,505.03 269,746.58 1,568,659,704.17
期末基金份额净值 1.01 1.00 1.25 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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