国寿安保稳惠混合(002148)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,958,224.30 |
-10,697,588.41 |
-75,318,174.94 |
-68,850,084.22 |
| 本期利润 |
84,679,349.91 |
4,325,627.13 |
-85,378,739.91 |
-55,689,093.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.02 |
-0.21 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.15 |
1.60 |
-20.42 |
-11.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.57 |
0.42 |
-16.64 |
-9.48 |
| 期末可供分配利润 |
-41,846,290.71 |
-97,149,486.33 |
-128,077,679.15 |
-143,599,928.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.41 |
-0.37 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
274,123,012.18 |
228,347,358.21 |
331,341,449.84 |
419,858,818.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
0.95 |
0.95 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.05 |
27.78 |
27.24 |
38.18 |
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