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中银鑫利混合A(002535)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 6,465,492.44 -22,072,646.02 -13,916,193.07 38,028,035.80
本期利润 -6,105,420.07 -19,318,090.60 -24,595,847.18 37,289,447.53
加权平均基金份额本期利润 -0.02 -0.05 -0.05 0.09
本期加权平均净值利润率% 0.00 -3.72 0.00 6.68
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 70,864,961.42 0.00 158,767,605.76
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.25 0.00 0.30
期末基金资产净值 280,551,041.39 370,208,406.69 444,971,883.82 698,819,235.89
期末基金份额净值 1.28 1.31 1.28 1.33
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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