2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
本期已实现收益 | 115,014.35 | 31,106.65 | 51,615.46 | 25,015.00 |
本期利润 | 54,996.97 | -9,335.76 | 42,148.50 | 45,418.59 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 2.05 | 0.00 | 1.57 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 295,862.01 | 0.00 | 266,789.31 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 2,700,432.54 | 2,678,248.31 | 2,687,584.07 | 2,690,854.16 |
期末基金份额净值 | 1.12 | 1.11 | 1.12 | 1.12 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |