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华安聚利18个月定开债C(002949)财务指标
  2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
本期已实现收益 115,014.35 31,106.65 51,615.46 25,015.00
本期利润 54,996.97 -9,335.76 42,148.50 45,418.59
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.00 0.02 0.02
本期加权平均净值利润率% 2.05 0.00 1.57 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 295,862.01 0.00 266,789.31 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.12 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值 2,700,432.54 2,678,248.31 2,687,584.07 2,690,854.16
期末基金份额净值 1.12 1.11 1.12 1.12
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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