2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 1,783,986.14 | -899,669.11 | -1,319,281.43 | 7,541,507.91 |
本期利润 | -70,677.89 | -809,308.08 | -2,918,293.33 | 5,924,984.28 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | 0.06 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -0.69 | 0.00 | 4.12 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 29,296,647.69 | 0.00 | 33,836,591.29 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.37 |
期末基金资产净值 | 100,533,740.34 | 109,450,071.56 | 115,932,630.38 | 124,810,586.63 |
期末基金份额净值 | 1.36 | 1.37 | 1.34 | 1.37 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |