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前海开源祥和债券A(003218)财务指标
  2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
本期已实现收益 42,310,596.72 6,229,394.99 -393,499.90 40,017,341.80
本期利润 75,347,402.25 10,553,406.46 2,405,435.78 25,317,827.07
加权平均基金份额本期利润 0.14 0.08 0.03 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 5.94 0.00 2.68
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 54,384,589.96 0.00 20,901,805.33
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.21 0.00 0.18
期末基金资产净值 1,346,282,446.50 337,806,151.19 213,522,592.12 141,859,255.84
期末基金份额净值 1.51 1.31 1.27 1.24
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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