2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 294.58 | 429.58 | 256.26 | 775.64 |
本期利润 | 371.57 | 422.41 | 187.19 | 1,009.50 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 2.94 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 2,787.79 | 0.00 | 2,358.21 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.07 |
期末基金资产净值 | 35,438.05 | 35,066.48 | 34,831.26 | 34,644.07 |
期末基金份额净值 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.09 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |