首页 - 基金 - 汇添富鑫利定开债C(003533) - 财务指标
汇添富鑫利定开债C(003533)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 294.58 429.58 256.26 775.64
本期利润 371.57 422.41 187.19 1,009.50
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.21 0.00 2.94
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 2,787.79 0.00 2,358.21
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.09 0.00 0.07
期末基金资产净值 35,438.05 35,066.48 34,831.26 34,644.07
期末基金份额净值 1.11 1.10 1.09 1.09
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-