2020-02-18 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
本期已实现收益 | 22,510.44 | 15,579,632.94 | 2,011,801.40 | 13,968,565.64 |
本期利润 | 14,190.33 | 4,744,087.16 | 2,005,211.37 | 2,629,759.43 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.24 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 75,091.91 | 0.00 | 20,853,387.96 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.06 |
期末基金资产净值 | 3,046,366.89 | 3,221,506.51 | 137,775,725.07 | 363,486,427.54 |
期末基金份额净值 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.09 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |