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中银中债7-10年期国开行债券指数(005093)财务指标
  2020-02-18 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
本期已实现收益 22,510.44 15,579,632.94 2,011,801.40 13,968,565.64
本期利润 14,190.33 4,744,087.16 2,005,211.37 2,629,759.43
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.02 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.80 0.00 0.24
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 75,091.91 0.00 20,853,387.96
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.00 0.06
期末基金资产净值 3,046,366.89 3,221,506.51 137,775,725.07 363,486,427.54
期末基金份额净值 1.09 1.08 1.08 1.09
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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