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汇添富鑫永定开债C(005591)财务指标
  2022-06-30 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
本期已实现收益 0.00 18,754.25 0.04 18,754.21
本期利润 0.00 39,561.00 0.15 39,560.85
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.03 0.01 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.68 0.00 1.75
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 0.00 0.00 1.08
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.06
期末基金资产净值 0.00 0.00 0.00 20.24
期末基金份额净值 0.00 0.00 0.00 1.06
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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