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中欧品质消费股票C(005621)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -25,273,488.69 -46,040,532.65 -26,759,874.48 43,148,230.75
本期利润 -31,274,816.82 -30,379,978.88 -43,014,413.38 -388,876.50
加权平均基金份额本期利润 -0.41 -0.38 -0.51 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 -23.82 0.00 -0.15
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -5,160,377.75 0.00 47,216,478.33
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.07 0.00 0.53
期末基金资产净值 96,663,207.42 122,216,257.14 111,201,991.08 177,839,802.26
期末基金份额净值 1.23 1.64 1.47 1.98
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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